Inrichting en uitvoering van uw kwartaal- en jaarrapportage aan DNB — IFR/IFD, FINREP/COREP, XBRL en het DLR-portaal. Een rapportagecyclus waarop u kunt bouwen, met beheersmaatregelen achter elk cijfer.
Diepgaande ervaring met de Nederlandse specificaties waar generieke EU-rapportagetools op stuklopen.
Vaste scope, vooraf afgesproken
Plan een kennismakingPrudentiële rapportage oogt als een finance-klus totdat het misgaat. Een te late of materieel onjuiste indiening is een rechtstreeks signaal aan uw toezichthouder over de kwaliteit van uw interne beheersing — en zo leest DNB het ook. Het IFR/IFD-regime heeft de lat verhoogd: K-factorberekeningen, nieuwe templates en drempels die meebewegen met de groei van uw onderneming.
Bóvenop de EU-kaders komen de Nederlandse specificaties: het DLR-portaal, eigen taxonomie-elementen en validatiegedrag dat generieke rapportagetools niet afdekken. Wij richten uw rapportage in als een beheerst proces — data lineage, berekeningslogica, vier-ogen-controle en een kalender die ruimte laat om problemen vóór de deadline op te lossen.
Vaststelling van de toepasselijke K-factoren, berekeningslogica, eigenvermogens- en concentratierisicorapportage — afgestemd op uw activiteiten.
Template-scoping, databronnen en mapping van uw administratie- en positiesystemen naar de rapportagelaag — gedocumenteerd, herhaalbaar en controleerbaar.
Taxonomiemapping, indieningsconfiguratie en DLR-procedures, inclusief de DNB-specifieke elementen die nergens in de EU-documentatie staan.
Datakwaliteitsregels en controles vóór indiening, zodat validatiefouten bij u boven water komen — niet in het portaal van DNB na de deadline.
Reconciliaties, vier-ogen-review, tekenprocedures en een audit trail die standhoudt bij uw accountant én bij DNB.
Een operationeel kwartaalplaybook: wie doet wat, wanneer, met welke data — zodat de rapportage niet langer afhangt van het geheugen van één persoon.
Week 1–3. Toepasselijke templates en K-factoren vaststellen, databronnen mappen en de gaten identificeren tussen wat DNB vraagt en wat uw systemen leveren.
Week 3–8. Berekeningslogica, XBRL-mapping, validatieregels en DLR-procedures. Beheersmaatregelen en documentatie vanaf het begin ingebouwd, niet achteraf toegevoegd.
Één kwartaalafsluiting. De volledige rapportage naast uw bestaande proces produceren, verschillen reconciliëren en oorzaken wegnemen vóórdat u op het nieuwe raamwerk vertrouwt.
Aan u de keuze: wij dragen het playbook met training over aan uw team, of draaien de cyclus het eerste jaar met u mee terwijl uw mensen erin groeien.
Beleggingsondernemingen en handelsplatformen onder DNB-toezicht — van klasse 2-ondernemingen die worstelen met K-factoren tot gevestigde partijen waarvan de rapportage is uitgegroeid tot een onbeheersbaar spreadsheetlandschap. Ook relevant in aanloop naar een vergunningaanvraag, wanneer DNB vanaf dag één een werkend rapportageraamwerk verwacht. Zoekt u het bredere complianceframework, kijk dan bij MiFID II-compliance.
Beide. We ontwerpen en bouwen het raamwerk zo dat uw eigen finance- of riskteam het kan draaien, en we kunnen de kwartaalcyclus het eerste jaar met u meedraaien of reviewen tot het routine is.
DNB legt Nederlandse specificaties bóvenop de EU-kaders: het DLR-portaal, eigen taxonomie-elementen en validatiegedrag dat generieke tooling niet afdekt. Precies in die laatste kilometer ontstaan de meeste indieningsfouten.
Onder IFR/IFD berekenen klasse 2-beleggingsondernemingen hun kapitaaleis uit K-factoren — maatstaven voor risico voor de klant, de markt en de onderneming zelf. Welke van toepassing zijn hangt af van uw activiteiten; wij stellen de toepasselijke set vast en bouwen de berekening en rapportage eromheen.
Een standaard IFR/IFD-rapportage-inrichting duurt 8 tot 12 weken, inclusief een parallelrun over één kwartaalafsluiting. Complexe ondernemingen met meerdere entiteiten of FINREP-verplichtingen duren langer; dat scopen we vooraf.
Dan helpen we u met het antwoord — onderbouwd met de data lineage en het controlebewijs dat het raamwerk zelf produceert. Elk cijfer in een rapportage is herleidbaar tot brondata en een gedocumenteerde berekening, en dat is precies wat DNB wil zien.
We gebruiken strikt noodzakelijke cookies om deze site te laten werken. Met uw toestemming plaatsen we ook statistiekcookies (Google Analytics) en marketingcookies (Calendly-afspraken). U kunt deze keuze altijd aanpassen via de footer. Zie onze privacyverklaring en cookieverklaring.